Kaupunginhallitus
Esityslista 09.06.2025/Asianro 5

Kaupunginhallitus 09.06.2025        

1/02.02.02/2025    

 

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Tammi-huhtikuun toteutumaraportti on liitteenä. Keskimääräinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,3 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 34,9 % ja toimintakulut 31,8 %. Toimintakatteen toteutumaprosentti on siten 30,3 %. Tilikauden tulos tässä vaiheessa vuotta on +1,0 miljoonaa euroa.

Verotulojen toteuma on hieman alle talousarvion. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Verotulotilitys tammi-toukokuulta on liitteenä.

Investointien toteutuma painottuu loppuvuoteen, huhtikuun lopussa niiden toteutuma on 19,5 % muutettuun talousarvioon nähden. Lainaa ei ole vielä tarvinnut ottaa, mutta kassanhallinta saattaa vaatia lainanottoa jo kesällä. Maksuvalmiusraportti on liitteenä.

Liitteet 1-3, KH 9.6.2025

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Päätös