Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.06.2025/Pykälä 158

Kaupunginhallitus 09.06.2025 § 158      

1/02.02.02/2025    

 

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Tammi-huhtikuun toteutumaraportti on liitteenä. Keskimääräinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,3 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 34,9 % ja toimintakulut 31,8 %. Toimintakatteen toteutumaprosentti on siten 30,3 %. Tilikauden tulos tässä vaiheessa vuotta on +1,0 miljoonaa euroa.

Verotulojen toteuma on hieman alle talousarvion. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Verotulotilitys tammi-toukokuulta on liitteenä.

Investointien toteutuma painottuu loppuvuoteen, huhtikuun lopussa niiden toteutuma on 19,5 % muutettuun talousarvioon nähden. Lainaa ei ole vielä tarvinnut ottaa, mutta kassanhallinta saattaa vaatia lainanottoa jo kesällä. Maksuvalmiusraportti on liitteenä.

Liitteet 1-3, KH 9.6.2025

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Kokouskäsittely Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.