Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.09.2025/Pykälä 239

Kaupunginhallitus 29.09.2025 § 239      

1/02.02.02/2025    

 

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Tammi-elokuun toteutumaraportti on liitteenä. Keskimääräinen toteutuma elokuun lopussa on 66,7 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 64,1 % ja toimintakulut 60,9 %. Toimintakatteen toteutumaprosentti on siten 59,1 %. Tilikauden tulos tässä vaiheessa vuotta on +3,5 miljoonaa euroa.

Verotulojen toteuma on alle talousarvion. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Verotulotilitys tammi-elokuulta on liitteenä.

Investointien toteutuma painottuu loppuvuoteen, mutta elokuun lopussa niiden toteutuma on 58,9 % muutettuun talousarvioon nähden. Lainaa tarvittiin maksuvalmiuden ylläpitoon kesäksi, mutta elokuussa laina voitiin maksaa pois. Investointien eteneminen ratkaisee loppuvuoden lainanottotarpeen. Maksuvalmiusraportti elokuun lopun tilanteesta on liitteenä.

Syyskuun lopun tiedoilla laaditaan seuraava ennuste koko vuoden talouden kehityksestä.

Liitteet 1-3, KH 29.9.2025

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on läsnä kokouksessa asiantuntijana.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Kokouskäsittely Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä asiantuntijana asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.